假设即期美元日元（假设日元对美元的即期汇率为us$1=jpy824730）

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• 1、一年期以美元标价的债权的利率为6%,一年后日元的预期价值是100日元/美元...
• 2、金融计算题
• 3、高分跪求炒汇,外汇入门知识(近期的美元日元分析,为何会跌得如此厉害...
• 4、假设即期美元,日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为...
• 5、美国和日本的年利率分别是4%和2%,即期汇率是JPY/$=120,如果利率平价条...

一年期以美元标价的债权的利率为6%,一年后日元的预期价值是100日元/美元...

【解析】解答此题，首先将题中等式：100美元=14000日元，折算成：100日元=0.714美元，由此看出：2008年1月与此2007年7月相比，100日元换得的美元更多了，即意味着美元贬值，日元升值，日元对美元的汇率提高了，美元对日元的汇率降低了。

远期利率协议只能避开利率波动的风险，这种保护是以支付现金交割额的方式来实现的，这个交割额是远期利率协议中规定的利率与协议到 期日市场利率之差。 例子： 假定某公司预期在未来三个月内将借款100万元，时间为6个月。

由于利率相等，二者之间的关系也是相等。因为根据利率平价条件，美元对英镑的预期贬值率为零，即当前汇率与预期汇率相等。均衡汇率：均衡汇率是在一定时期内，使国际收支保持均衡，而不引起国际储备额变动的一种汇率。这是1944年美国经济学家诺克斯对均衡汇率下的定义，后为多数西方经济学家所赞同。

汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按本国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。

金融计算题

1、计算题解答一1．某人3年后需一笔93170元的货币，银行存款的年利率为10％，他应该筹集多少本金存人银行，才能在3年后得到这一数量的货币？解：由题意可知S＝93170，r＝10％，n＝3则：P=S/（1+R)n=93170/（1+10%)3=70000元即应该筹集70000元，才能在3年后得到93170元的货币。

2、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

3、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

高分跪求炒汇,外汇入门知识(近期的美元日元分析,为何会跌得如此厉害...

套汇，是指客户利用国际外汇市场的汇率波动，较频繁地买入卖出外币，通过买卖差价赚取收益。套汇的基本原则是低买高卖。假如你持有10000美元，在美元兑马克升至 90时买入19000马克，在美元兑马克跌至82时卖出所得马克，买回10440 美元，这样一来可以赚取440美元的汇差收益。

假设即期美元,日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为...

1、月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1：1530/40 即远期汇率为1：（1530-0.42）/（1540-0.39）=1：1588/1501贸易公司需求日元即汇卖价， 汇率为1：1588升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。

2、如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：17393，三个月期的一美元兑马克价是1：175。此时马克升水。 贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：175，三个月期的一美元兑马克价是1：17393。此时马克贴水。

3、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

美国和日本的年利率分别是4%和2%,即期汇率是JPY/$=120,如果利率平价条...

假设起初美元为1万美元，对应的日元就是120万日元。

例如，当3个月欧洲欧元存款利率高于同期3个月欧洲美圆存款利率时，EUR/USD汇率就会得到提升。 10-Year Government Bonds： 10年期政府债券，其与美国10年期国库券的利差是另一个影响EUR/USD的重要因素。通常用德国10年期政府债券做为基准。

瑞士法郎因为有4%的年利率，3个月时间增长为约8464。此时两个货币相互对比0249 ： 5879，就成了USD/CHF 1：7772 。倒过来就是CHF1=0.3960 USD 。（相当于3个月远期汇率的理论值）这种情况下，USD/CHF 美元兑瑞士法郎的汇率是看涨的。

即期汇率和远期汇率的英文概念，谢谢！ 1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：00075/1874512/3100%=16%，小于4%的利差(12%-8%)，能够套利。 美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑(18750)，进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(18640)。